財務總監績效考核表

考核模塊

指標名稱

目標

權重

考核標準

實際值

得分

數據來源

KPI

關

鍵

指

標

關 鍵 行  為

.財務預算控制達標率

100%

20

界定：1、財務部負責對總裁辦、品牌事業中心各事業部、人力行政中心、財務中心、生產中心各分廠、運營中心、戰略發展中心等中心的財務預算進行監督與執行財務預算控制。財務預算控制按公司年度預算規劃為管控與考核依據。以事業部為例：預算費用包括產品促銷費用、差旅費用、廣告費用、銷售回款、連鎖/加盟店拓展費用、客戶接待費用、客戶活動/專柜支持費用、運輸費用、展覽費用、租賃費用、事業部活動工資與獎金等，詳見《年度各中心/部門年度財務預算標準》。

2、季度/年度財務預算分析表必須通過審計部審計與確認。

計分標準：財務預算控制達標率上升0.5%扣2分，扣完為止。

季度/年度財務預算分析表

融資/貸款/投資利率控制達標率

100%

20

界定：1、融資/貸款/投資利率必須控制在各大銀行標準利率平均水平以內，財務總監必須在與相關基金、銀行或投資機構、投資項目談判前做好相應的調研與分析，并協助總裁做好融資/貸款/投資談判。

2、季度/年度融資/貸款/投資利率控制達標率必須通過審計部審計與確認。

計分標準：融資/貸款/投資利率控制率上升0.5%扣2分，扣完為止。

融資/貸款/投資利率分析報表

應收賬款周轉率

100%

15

界定：1、應收賬款周轉率=營業收入÷應收賬款平均余額。公司應收賬款周轉率為2.8。

2、季度/年度應收賬款周轉率必須通過審計部審計與確認。

計分標準：應收賬款周轉率下降1%扣2分，扣完為止。

應收賬款周轉率分析表

財務報表提供及時準  確率

100%

10

界定：1、財務報表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表于每月8號（含8號）前完成并提交總裁。2、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財務報表按公司實際情況核算與分析，必須準確無誤。

計分標準：財務分析表不及時/準確一次扣2分，扣完為止。

總裁/審計報表

應收應付賬款提供及時準確率

100%

10

界定：1、應收應付賬款指采購、銷售、委外/現金等賬款。2、及時準確指按根據公司銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據或銷售/采購/委外合同規定的期限，并準確無誤。

計分標準：應收應付賬款提供不及時/準確一次扣2分，扣完為止。

審計報表/對口部門投訴

人員流失率

8%

5

界定：人員流失率=當月流失人數÷月底總人數，新員工試用期7天內（含7天，臨時工除外）和因生理問題（提供相關醫療資料）不能繼續工作的不列入流失率，合同期滿、申請離職、辭退、自離等均納入。

計分標準：人員流失率上升1%扣2分，扣完為止。

人員流動分析表

報表及時準確率

100%

4

界定：報表在規定時間或上級約定時間內完成，以不影響上級工作進程為準。

計分標準：不及時/準確一次扣2分，可以倒扣。

數據需求部門/直接上級

其它管理

符合要求

6

團隊素質及工作協調；培訓、溝通、內部管理；任務能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內的正常工作事項，按情節扣1-6分。

直接上級/公司領導

工作態 度/服務承諾

工作態度

符合要求

5

包括工作失誤、工作質量、工作心態（不積極、不主動）等相關事項, 每次扣1分。

服務對象

服務承諾

符合要求

5

違反公司制度、流程、標準及沒完成事情承諾等相關規定，每次扣1分。

服務對象

合計

100

主要未達標績效問題：

                                                                       編制：            日期：

績效分析：

                                                                        編制：            日期：

糾正預防措施：

                                                                        編制：           日期：

核實：                        審核：                              批準：

年   月    日                  年    月    日                      年    月    日