建議書小學優秀作文400字
出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，以下是小編跟大家分享工廠出納崗位職責，希望對大家能有所幫助！
工廠出納崗位職責一
1）負責公司日常的費用報銷。
2）負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3）每日核對、保管收銀員交納的.營業收入。
4）每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5）負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6）信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7）月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8）每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9）每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10）每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11）完成領導布置的其他工作。
工廠出納崗位職責二
1）負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的批準，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。
3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時收回銀行，將結算單交由監管部門處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。
11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的'清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領導交辦的其它臨時性工作。
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