財務自查報告【精】
在當下社會，我們使用報告的情況越來越多，寫報告的時候要注意內容的完整。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編為大家收集的財務自查報告，歡迎大家分享。
財務自查報告1
為貫徹無為縣教育局無教計279號文件《關于開展對全縣義務教育階段中小學公用經費支出》和中心校會議的精神，我校立即對20xx～20xx學年度第二學期及20xx～20xx學年度第一學期財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：
一、領導高度重視，財務人員工作認真
1、學校沒有專門的財務辦公室，由一名教師兼職，任財務報賬員，財務資料柜1個。
2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。
3、財務報賬員認真地學習專業理論知識，虛心地請教有經驗的專門財務人員，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。
4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
二、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、兩公開、三統一”的收費管理制度。()一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學期開學報名時將教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；三統一，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。
2、認真落實貧困生減免款及退費工作。每學期開學時將貧困生名單張貼于學校公示欄內，不收其書本費。
三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行
1、每季度將收取的.資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。
2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”
3、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經校委會研究決定。
四、加大固定資產管理工作力度
1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。
2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。
此次自查工作中學校領導高度重視，以《無為縣義務教育階段中小學公用經費開支情況抽查表》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財務自查報告2
xxxx衛生局：根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
一、財務管理內控機制
建設及制度執行情況1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》《會計監督制度》《現金管理、 、制度》 、 《原始憑證管理制度》 、 《財務報銷制度》 、 《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
二、預算執行和會計核算情況
1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衛生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出206萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出xx8萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費);藥品支出34萬元;非財政。資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助) 。
4、20xx年收支結余：20xx年年末結余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉入事業基金8萬元。
三、預算外資金收支管理情況：由于本院業務用房20xx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的'津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。
四、銀行帳號開設和管理全院共按照規定的'審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
五、預算內外票據管理、使用及物價政策執行情況總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
六、專項資金的管理使用合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
七、資產管理情況：
因xxx門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。 20xx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，20xx年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。
財務自查報告3
根據鎮x的統一安排，由財政所對全鎮村民委員會及街居委員會的財狀況及資產管理況進行了全面核查，其果報
一、基本情況:
xx鎮20xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，xxx年x月重新劃分為xx個民員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏、興壩、駟馬、合、錦旗、火、建和、大劉、接引庵、三星、工、五、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補部職
二、財務狀況:
根據鎮x具體安排，結合實際工作具要求，主要從以下幾方面著手進行了財務
在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，對于農民關心地補償費的發放，工程項目開支等根據規定都開了相的會議，進行決策。在清查過程未現除會計外的其他人代收款現象，體資管理趨于
2、x理財監督管理情況:以[x日"活動為載體，切實加強村務、政務開工作，x理財小組發了監督作用。各理財小成員由35人組成，不定期召民理財會，對財務收支進行監督，財務員對發報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到政務公開[一事一公"，財務公開[一票一公"。使[兩公開"的內容完整，程序范。
3、各項收入、支出清查結果:就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉支付金。部分村支出大于收入，主要的支出項是生產開支和非生產x開支，產x開支占總出的xx%左右，生x開支占總支出的55%右，特出的就是招待費的支出約占非生產x支出的xx%。
4、債權、債務情況:
(一)清查核實。以村為單位對債債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。
一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應未收。
二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，借款、個借款及其應付未付款。公開確。清查工作結束后，要眾公開清查結果。公開的主要內包括:債權債務數量、種類、結構、債權主等。對有異和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查實清楚，再次公開債權債務狀況，并將開確認的結果報x核準，作為以后清債、化債務的主要依據。
(二)登記入
公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發生的`時間、數量、經手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權xxx萬元，全部是歷年來農戶所欠的費;債務xxx萬元;形成債務的原主要村干歷年。
5、村干部欠款情況:從查情況來看，村干部欠款很
6、固定資產、在建工程項目:共清理出固定資產xxx余萬，未完工或未算工程項目xx萬元，在建工程項目中主是
三、存在的問題:
近年來，各級地方x在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推村級會計委托代理制、x理制、村級兩委交叉任等措施，得了明顯的成。但是，一些地方務管制度不落實，公開不規范，監督機制健全問還比較突
1財務管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條庫和其他應繳村的金，有的干部吃喝樂的費用全在集體資金面報銷，集體資金幾乎成個別的[
2執行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條和級財務制度明文規定，賬款要管。是，有的村干部攬了會計、出納之職，直經手現金收支，買了西x，回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐坐支;拔財會人員些不具備會計條件的。
3。財會人員業務素質不高。賬務處理不及時，序手續不清楚，自制憑x使用不恰當，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂，4。財務公開質量不高，公開不及時。據調，只有分村做到按規定時間公開財務，近三分之二的村只能做到半一年公開次，有村根本就沒有開過。些村的財務公開存在作假、避重就輕的情況，開內不全面，事情能見得[陽光"就公，見不得[陽光"的就不公開或只公開結果不公開過程;有村的財務公開表述不清，條不明，內容不細，群眾無法了解
(1)、車費應嚴格控，應限制車費的報銷金。
(2)、嚴格控制招待費，招待費前幾年有所控制。
財務自查報告4
xxx鎮政府：
根據xxxx文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的.結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
按照xxxx文件精神，我鎮本著實事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時為xx年財務工作的科學管理奠定基礎。現將自查情況匯報如下：
一總體工作情況
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置
xx年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
(二)完善財務管理制度，規范財務管理行為
xx年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
(三)夯實會計基礎工作，理順業務流程
對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
(四)增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持 在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
(五)加大固定資產管理工作力度
結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。
1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。
2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
二通過自查發現工作中還存在一定的.不足
(一)財務管理力度需進一步加強
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
(二)財務人員素質需進一步提高
隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
(三)內審制度需進一步健全
各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。
三今后工作努力的方向及措施
(一)加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。
(二)提高財務人員素質。
不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
此次自查工作中，我鎮領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
財務自查報告5
為了進一步加強學校財務管理，規范財務行為，提高財經使用效益，完善財務監督，充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展。按照上級要求，我校成立了財務自查自糾領導小組，在本校內開展了財務自查自糾活動，具體做法如下：
(一)動員部署
1、制定實施方案，學校成立了自查自糾領導小組，召開“財務規范化檢查”活動會議。會議研究“財務規范化管理”活動的開展，做到職責到人，明確要求。
2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于“財金管理制度”的有關文件精神，開展以“財務規范化檢查”為主題的專題會，使每個小組成員明確“財務規范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求，提高思想認識，用心自覺地參與活動。
(二)組織實施
1、自查自糾。學校認真對照中心校財務工作會議要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。
2、重點整改。學校根據督導檢查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改職責，切實解決實際問題。
(三)分析總結
按照上級規定，學校按要求透過深入自查，學校財務管理均按照國家有關財經法規來執行，做到了收入、支出全部納入中心校統一核算，沒有侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，更未設任何形式的“小金庫”。具體體現如下：
1、按照上級財務管理的有關政策和法規，學校有嚴格的財務及財產管理制度，并做到了職責到人，落實到位，沒有違規操作的現象。
2、收費方面，除按照上級規定的最的低標準：收取學前班學生每人每學期xxx元的保育費外，對“九義”教育的學生，不但沒有收過任何費用，而且還將國家下撥的“三免一補”中的`文具費及時、足額的發放到每個學生手中。
2、嚴格按照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算，因學校需要而購置或使用的，都要透過校委會決定并報請中心校領導審查透過。對于重大資產購買或是涉及基建項目的支出，都附有合同、結算表及相關材料。
4、嚴格執行支出審批制度，所有大額支出都事前召開了教代會透過后，方可開展工作，學校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告，并獲得了透過，理解財經審查小組的監督。
5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收入全額繳入財政專戶，嚴格執行了“一票三證”，“收支兩條線”，所有款項沒有出現公款私存的現象。
7、學校能做到帳目清晰，手續齊全。均無私設“小金庫”和公款私存等違規現象。
8、學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂支濫用和鋪張浪費等現象。
透過工作組認真細致的清理檢查，目前雖然尚未發現違規違紀的現象，但透過清理檢查，進一步加強了我校財務規范化管理，嚴肅了財經紀律，加強了對學校領導干部及財務管理人員的法制教育，強化了財務監管職能，確保了各項資金收支合法，做到用之有據，查之有憑，使用更加科學、規范。
作為一名財務人員，在今后的工作中，我將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清，進一步規范財務管理，完善財務工作。
財務自查報告6
XX縣商業局：
按縣局的部署，我們于9月末組成專門班子，依照檢查提綱列出的重點，對我公司1至9月份的財務收支進行了認真的自查，到10月末全部結束。茲將自查階段檢查出來的違紀問題，報告如下：
（一）誤將公司所屬衛生所和新開辦的'幼兒園XX名工作人員的工作、獎金開支，全部列入管理費用。1至8月份共支付XX元。
（二）今年春節時，公司為職工購買過節用白條雞、鯉魚、牛肉、豬蹄、海鮮、豆油等副食品，只收一部分錢，將XX元差額全部列入經營費用核銷。
（三）年初在發放勞動保護用品時，違紀為每名職工發衣料一塊（折合XX元），在勞保費用中，共核銷XX元。
（四）今年雨季，公司為職工修繕宿舍支出XX元，沒有在職工福利費項下列支，也擠入經營費用中核銷。
對以上違紀問題，公司已交由檢查小組提出處理意見，向經理辦公會匯報，并按縣稅收、財務、物價大檢查辦公室的要求，于1月末提出糾正違紀問題的報告。
以上報告，請予審查。
XX縣百貨公司
XX年XX月XX日
財務自查報告7
我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的`制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
企業財務自查報告1000字范文三
一、本級工會財務規范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司“三抓一創”的總體要求，全面落實“依靠”方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規范，在經費、資產管理上求實效，保證了經費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
二、縣供電企業財務規范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環節精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名。現有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發揮工會組織的各項職能，推進企業兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質基礎的一項重點工程，把發揮和調動職工的積極性和創造性，促進企業改革、發展和穩定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經費中嚴格執行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質量和管理水平，在強化工會經費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發展提供了強有力的財力支持和物質保證。
三、綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經費進行核定，并以此為依據對基層單位進行核收，提高了經費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協商，把撥交工會經費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經費指標，及時足額完成工會經費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業快速發展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質基礎，實現了工會經費與全局職工工資總額的同步增長。
四、自查發現較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規范，會計科目設置和應用不規范，收支單據和報銷手續及會計檔案管理不規范。
五、工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
財務自查報告8
為配合分行個人金融部開展20xx年盡職監督檢查，本著規范業務經營，強化風險管理，扎實推進合規管理和風險防范，增強全員合規經營意識，減少案件風險隱患，確保安全、穩健運行，我行進行了嚴格規范的自查活動。現將有關檢查情況報告如下，請審查：
一、個人貸款業務方面
截至自查之日，我行個人貸款余額為xx萬元，其中“隨薪貸”余額xxx萬元，其他個人貸款余額xx萬元（包括不良貸款余額x萬元）。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國xx銀行信貸業務管理辦法的通知》和《中國xx銀行xx分行個人信貸業務管理實施細則的通知》的要求，及時采取有效措施以防止不良貸款的增長，并積極組織業務人員通過上門催收、電話催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息xx萬元。“隨薪貸”業務從受理、審查到發放全過程嚴格按照《x銀x辦發（xx號）》等相關規則制度執行，不存在資金發放方式、資金用途等違規行為。
二、客戶管理系統方面
根據PCRM、CFE相關文件要求，我行及時更新新用戶和清理冗余用戶，到目前為止我行在客戶管理系統中共有4名操作人員。根據我行實際，我行針對性的組織操作人員進行集體討論、培訓和學習，通過培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關的功能模塊。
三、客戶關系維護方面
由于我行人員不足，尚不存在專門的客戶經理，大堂經理和客戶維護人員。對此，我行根據《客戶關系營銷管理工作指引》要求指派專門兼職人員負責，維護重要客戶和貴賓客戶。并組織全體員工進行培訓，以保障為客戶提供高效、優質的.服務。
四、基金代銷業務合規方面
我行根據上級產品發行文件和產品銷售文件，及時傳達至每一位員工，并根據《xx銀行證券投資基金代理銷售業務管理辦法》等通知積極組織宣傳銷售，但由于基金行情等原因，從xx年到目前為止尚未銷售成功，故不存在操作風險。由于我行目前暫無人員取得基金銷售資格，現正組織人員學習和培訓，以取得相關資格證書。
五、個人理財及貴金屬方面
在自查過程中我行發現以前銷售個人理財產品中有個別客戶存在尚未填寫《個人投資者風險承受能力評估問卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業務尚未開辦。
通過自查，發現我行在個人金融相關業務方面還存在規章制度執行不到位、業務受理不規范、風險管理不完善等諸多問題。對此，我行將及時根據制度要求進行整改，并在以后的工作中杜絕類似不合規、不完善、有漏洞、有風險的情況發生。
財務自查報告9
市政府辦公室：
我委根據文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿
，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，財務情況的自查報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效，整改報告《財務情況的自查報告》。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的.范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告10
計生辦財務自查報告 我們接到鄉鎮基礎站所領導人員執行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：
1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。
2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。
3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規開支、擠占、侵吞、挪用、貪污私分公款等現象。
4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。
5、我們不存在違反規定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。
6、我們不存在越權減免應征收的規費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受賄賂，謀求私利的現象。
7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、濫用職權，向群眾索取、收受賄賂的現象。
8、我們沒有其他濫用職權，不廉潔履職的行為。通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規方可入賬。
近日，城郊鄉計生辦根據縣計生委會議精神，在全鄉范圍內開展自查自糾活動，從計生工作中的具體環節入手，查找不足，進一步完善、規范了各項制度。
一、 加強領導、高度重視、迅速部署，自糾自查工作迅速展開。按照縣計生委的會議精神，我鄉計生辦組織全體工作人員，認真學習會議內容，落實會議精神，成立了由鄉計生辦統計、財務、鄉所、法制、信訪等科室組成的自糾自查領導小組，全力開展自查工作。
二、 嚴格辦證程序，杜絕各種亂收費現象。鄉計生辦嚴格按照相關法律法規的要求辦理一胎生育證，對依法登記的夫妻，帶齊有關證件到計生辦免費辦理一胎生育證。在優生檢測過程中，鄉所服務人員對育齡婦女進行優生優育、避孕節育等計生知識進行宣傳，對藥具服務工作，實現避孕藥具知情選擇、免費發放、安全健康服務，提高了避孕藥具的使用率和群眾的滿意率。對外出育齡婦女辦理流動人員證明，實行完全免費制度。
三、 加大教育宣傳力度，強化計劃生育隊伍素質。鄉計生辦結合當前計劃生育工作，廣泛宣傳計劃生育政策和生殖保健知識，對辦證程序、優質服務、四術免費，進行大力宣傳，保障廣大人民群眾的知情權。為了提高計生隊伍的思想政治素質和業務水平，計生辦利用計生專干會的機會，組織業務培訓，認真學習計劃生育法規政策和業務知識，并做好當前計生工作內的重點工作，不斷提高計生工作人員的服務質量，努力樹立為民服務和群眾至上的思想理念。四、 加強對計生辦各部門的監督管理。鄉計生辦在進一步健全制度、嚴格責任的基礎上，并根據縣計生委的會議精神和要求，計生辦抽調部分人員下村，對各村的出生、懷孕、四術手術情況進行全面的摸底排查，爭取做到不留死角，同時，對各村執行計劃生育政策以及計生優質服務進行嚴格的檢查，提高我鄉的早孕發現率尤其是二孩早孕發現率以及出生人口的政策符合率，遏制早婚早育現象的發生，進一步加強四項手術進度，提升計生優質服務的質量。
五、 全面清查計生工作中的違規收費現象。按照縣計生委的'會議精神，結合城郊鄉計生工作中出現的問題，全面清查不合規定的收費項目。我鄉計生辦針對工作中出現的亂收費問題，全面摸底，集中清理，制定整改方案，對亂收費、亂罰款，不符合規定收取押金、保證金，搭車收費等問題，凡能退還群眾的立即退還，暫時無法糾正的，制定計劃，明確責任，限期糾正，堅持計生工作科學發展，構建和諧親民計生。
六、 建立健全相關制度，推動計生整體工作健康發展。
一是認真研究、完善相關制度，對管理制度進行全面的梳理。修訂完善學習、培訓制度、工作交流制度、廉潔自律、崗位責任等規章制度，規范了各項學習、會議、考勤制度，不斷提高工作效率和服務質量。
二是進一步明確職責范圍，把崗位職責分解到崗到人，完善監督管理機制，有效約束工作人員行為。
三是推行責任過錯追究制度，明確崗位職責，狠抓責任落實，對工作失誤的給予批評教育和效能警告; 四是建立社會監督制度，設立投訴電話和舉報信箱，接受群眾的投訴和監督;五是堅持政務公開制度，按季度公布政務和村務內容，做好各類信息收集和資料管理工作，提高計生依法行政的透明度，接受社會群眾的監督。友誼是一個神圣而又古老的名字。
財務自查報告11
按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點，切實提高公司抗風險能力和各部門人員內控風險防范意識，為公司的長足發展扎實基礎。
一、內部工作進展情況
根據國家財政部、中國證監會等五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》及配套指引（企業內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監會公告[20xx]41號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現階段的發展狀況，公司于20xx年5月28日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有：
（一）高度重視，成立內控實施工作領導小組和組織機構
為確保公司內部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效地進行，公司成立了內控實施領導小組，負責對內控實施工作的領導、組織與協調、分解工作任務和責任。成立內部控制規范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發部。
（二）制定公司內控實施實施方案
第一步：訪談公司總經理、副總經理及各部門主任。
第二步：根據訪談內容搭建公司流程框架。
第三步：指導各部門專員繪制流程圖和編寫流程說明。
第四步：搭建公司內控風險矩陣。
第五步：測試流程可行性。
目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據公司內控領導小組統一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。
（三）組織公司內控專員進行培訓
為提高各部門內控專員的內控專業知識公司于20xx年6月3日組織各部門內控專員參加內控培訓，培訓主要由深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員對各部門專員在內控流程圖繪制、繪圖軟件運用、流程描述的編寫方面進行了培訓，并規定了本周的工作任務及完成上交時間。
（四）根據工作方案制定內部控制規范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據工作方案要求精心籌劃，分階段實施。本次內控體系建設共分為以下三個階段實施：
第一階段項目計劃與啟動。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。內控實施領導小組負責組織內控工作按要求實施，并負責組織各部門專員參加內控知識培訓。
第二階段內控流程梳理。通過對公司內部控制關鍵業務流程進行梳理，了解公司管理現狀，建立公司內部控制文檔（流程圖、流程描述、輸出文檔），識別關鍵業務控制，找出各個流程中的風險點，加強各風險點的管控。
第三階段內部控制檢測與評價。通過對標監管要求及企業管理實踐，編制風險控制矩陣及自查表，評價公司內部控制執行有效性。根據設計有效性和執行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。
目前，水電四局投資公司內控實施工作正在有序推進中。
二、下一步內控實施工作計劃
第一、繼續按照內部控制實施工作方案穩步推進，按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。
第二、深入貫徹實施公司內部控制體系，公司將制定完善的公司相關內部控制管理制度，有助于公司進一步完善公司治理，更有效的實現公司發展戰略，有助于公司進一步健全戰略風險、財務風險、運營風險、市場風險等方面的管控措施，防范各類風險，提升公司管理水平，夯實公司發展基礎，為可持續發展提供強有力支持。
第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。通過加強宣傳、培訓等方式，促進公司各部門、各級員工要深刻領悟內部控制規范體系要求，更新管理理念、掌握內控方法，在全公司形成“人人學內控、人人講內控、個個受約束”的`良好氣氛，促進公司建立系統、規范、高效的內部控制管理機制。
三、內部控制實施體會
根據上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面：
（一）正確認識內部控制規范實施的重要意義，明確內部控制建設工作的指導思想和工作目標。實施以全面風險管理為導向的企業內部控制規范，全面提升企業管理水平，更有效的實現公司的發展戰略，實現公司發展方式轉變和可持續發展。因此，規范的內部控制實施既是政府強化市場監管的有效措施，更是公司可持續發展的內生動力。全面實施企業內部控制規范，建立健全以風險管理為導向的公司內部控制體系，有助于進一步完善公司治理，健全戰略風險、財務風險、合規風險、安全生產風險、環境風險等方面的管控措施，防范和化解公司內、外部的各類風險，有利于維護社會公眾合法權益。
實施內部控制規范的是現代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現全面、協調、可持續發展的內生動力，是企業強化規范經營提升管理的需要，也是外部監管機構監督保障的需要。水電四局投資開發有限公司，嚴格執行加強內控體系建設的工作目標，以規范管理、防范風險為目標，從建立健全內部控制制度入手，根據內部控制規范的相關要求，系統梳理公司已有的內部控制程序并加以完善，著力規范業務流程，明確崗位職責，強化制約，落實責任追究，形成公司健全有效的內部控制體系，確保公司戰略目標的實現和可持續發展。
（二）管理層高度重視、全員積極參與。公司成立內部控制規范實施工作領導小組，邀請深圳迪博企業風險管理技術有限公司內控專職人員對公司內控工作進行指導和培訓，同時明確牽頭部門，安排專人負責此項工作，形成了以公司高管決策、協調，各業務部門為制度建設主體，職能部門協調、組織的工作機制。內控規范實施工作小組具體負責對內部控制設計、運行的監督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關信息。各部門、各建設部負責職責范圍內相關業務風險管控流程的梳理，管理制度的完善、執行，內部控制自我評價以及內部控制缺陷的整改等。
（三）廣泛學習內部控制規范，積極開展業務培訓，營造學內控，講內控，守規章的氛圍。20xx年5月公司高管、職能部門、建設部及各業務部門的業務人員先后參加了公司召開的內控工作指導與培訓專題會議，同時公司為各部門、各建設部配備了內部控制規范權威的學習資料，要求各部門組織員工學習。通過學習和培訓，更新管理理念，培育內控文化，掌握內控方法，在部門內部營造良好的開展內控氛圍。
財務自查報告12
我公司從xxxx月上旬起，結合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本膠廠嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本膠廠實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現了實際工作需要，又考慮財力可能，根據各部門和各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本膠廠工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《現金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本膠廠財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的.職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，結合本工廠的實際情況報云南公司，經批準，按采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告13
企業工會財務自查示范報告(二)根據《省總工會關于安排和安排全省工會財務工作檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱& ldquo集團工會& rdquo結合財務實際情況，嚴格按照通知規定的財務檢查要點，對同級工會及其所屬基層工會的財務工作進行了認真檢查。報告如下:
一、財務工作
(1)資金的籌集
集團工會高度重視工會經費的籌集，不斷改革創新工作方法，加強經費的籌集。20xx年，集團成員企業員工工資大幅上漲，基金收入穩步增長。全年共繳納1279491.46元；集團工會共收到省內993，289.44元，其中:工業留成319，872.76元；截至20xx年底，返還給下屬基層單位的金額為602，448.45元，未返還的剩余金額于20xx年撥付。
(2)收支管理
集團工會倡導建立和完善基層工會內部控制制度，據& ldquo不兼容的作業相互分離& rdquo原則，完善崗位責任制和內部審計制度，建立嚴格的支出程序并堅持& ldquo一支鋼筆。審批制度。管理和使用好工會經費，確保經費的使用符合法律規定；做好專項資金，合理使用資金。
(3)會計管理
新的工會會計制度實施以來，集團工會及其下屬基層工會做好了新舊制度的銜接工作。目前，集團工會均已實施新的會計制度。各級工會應當按照新會計制度的規定進行會計核算，確保會計賬簿完整，會計記錄準確合規，定期檢查經費。
(四)預算管理
集團工會積極加強預算管理。要求各級工會嚴格按照《工會預算管理辦法》的規定編制預算、進行預算調整，狠抓預算執行。下級工會在上報預算時，集團工會嚴格進行審核和監督，注重費用的合理性，以控制成本，提高資金的使用效率。預算執行時，實時跟蹤基層工會財務數據，密切監控預算完成情況。
二、存在的問題及改進措施:
(一)集資
工會經費征收方式改為地方稅征收后，經費征收效率明顯提高，省級總行更及時高效地將經費轉回基層工會。但是，在籌集資金的`過程中，由于一些企業對每季度繳納的資金的籌集期限缺乏了解，資金往往不能及時上繳，導致這些企業的工會經費落后、滯后的現象。
20xx年，集團工會將督促集團所屬企業在每次征收期間及時繳納資金，確保資金及時繳納并轉回。
(2)制度建設
在會計和財務管理方面，工會嚴格執行《工會會計制度》和《工會財務會計管理規范》，規范財務會計管理。但工會在具體業務上缺乏相應的管理制度，財務制度有待進一步完善。今后，集團工會應根據自身實際情況，不斷建立和完善財務管理制度。
財務自查報告14
眾所周知，依法辦事是做好工會財務管理工作的前提條件，在平時的財務管理工作中，學會依法辦事，建立和健全工會的財務管理制度。而工會主席、工會委員和工會經濟審查小組都要各自具有明確的工作職責，這樣才能共同管好用好工會經費。并要做到以下三點：一、有嚴格的經費使用審批手續和定期的經濟審查工作。二、經費使用有預算有計劃，經費主要用在為職工辦實事上。三、同時嚴格法律法規，積極做好行政撥繳經費的管理，并按時足額向上級工會上繳工會經費。
當前，隨著我市各區、縣工會及開發區工會的經費收入實現了持續穩定增長，如何管好、用好工會經費則顯得尤為重要。現就我縣工會財務管理中出現的問題，進行以下自查報告。
一、工會財務管理中出現的問題
我市工會所轄13個區縣和3個開發區工會。近年來，各區、縣工會在加強財務管理工作方面進行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些問題，主要表現在：區、縣財政劃撥工會經費尚未全部到位；部分區、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善；鄉鎮、街道、社區及新建企業工會會計基礎工作薄弱等。這些問題與市場經濟形勢下工會工作的發展不相適應，其弊端日漸凸顯，亟待改善和加強。
（一）財政劃撥工會經費不到位
目前在我市十三個區、縣工會中，城三區及雁塔區工會財政劃撥工會經費相對解決得較好，其他區、縣或只解決區、縣工會機關人員的工會經費或定額劃撥經費，與足額劃撥相差甚遠，臨潼區及3個開發區至今尚未解決。
（二）稅務代收的覆蓋面不夠廣
稅務代收工會經費后，各區、縣及開發區工會的建會率及工會經費收繳率與以往相比有了大幅度提高，但仍然存在經費收繳空白點。據調查顯示，碑林區工會所屬基層單位已成立工會的有4000多家，而繳經費的只有1600多家，不到40%;雁塔區工會所屬基層單位已成立工會的有多家，而繳經費的單位只有600多家，也只達到30%。
（三）財務管理制度尚不完善，經費支出隨意性較大
有的區、縣多年來沒有制訂相關的財務制度，有的區、縣財務制度制訂的'不全面、財務報銷及審批制度不明確，尤其缺少預決算管理制度，直接導致了經費支出隨意性大。決算情況表明，有的區、縣工會行政費、工會業務費超支達200%，有的經費支出不足預算的5%。有的開發區工會會計、出納一人擔任，不符合會計核算規定，財務管理基礎薄弱。
（四）財務審批報銷制度不夠規范
有的區、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核，經辦人直接讓領導簽字報銷，待會計人員作賬時發現問題，為時已晚。還有一些財務人員審核把關不嚴，存在白條報賬及無效票據報賬的現象。有的未嚴格執行現金管理規定，支出時超限額使用現金，發放物品未附發放明細單。
（五）鄉鎮、街道工會財務工作薄弱
（六）人員素質不高，會計基礎工作薄弱
有些區、縣工會財務人員不具備相應專業知識，業務水平低，人員變動頻繁，同時又身兼多職。加之有的財務人員責任意識不強，存在會計核算不及時、科目使用不準確、憑證裝訂不規范等現象。有的單位未制訂票據的管理、使用制度。收經費時每人一本收據，開出的收據無人監督和管理，有的長達數年票據和錢無法收回，同時還存在提前開收據和票據丟失的現象。縣級文化宮的財務人員很少參加業務培訓，無法適應財務管理工作發展的需要。
二、原因及分析
（一）財政劃撥工會經費的問題
地稅代收后，各單位的經費收入主要分為三大塊，即地稅代收經費、財政劃撥經費及自收經費。在財政劃撥工會經費問題上，各區、縣工會都不同程度地做了一些工作，但由于區、縣財政比較困難，加之我們的協調溝通工作也不到位，導致財政劃撥的工會經費不能全部到位。
（二）工會經費收繳率不高的問題
區、縣及開發區工會認為地稅代收后經費已經比原來多了，夠花就行，認為稅務局代收多少就收多少，收不上來也沒有辦法，催繳經費工作不到位。有些單位趁著稅務局抓的不嚴，工會經費想交多少就交多少，有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經費。地稅代收工會經費的信息化、網絡化工作未步入正軌，財務人員每次對代收信息進行手工分類及匯總，這樣就很難及時掌握應繳未繳及未足額繳納單位的信息，工作效率不高。
（三）財務管理基礎薄弱的問題
一是多年來對如何管好、用好工會經費重視不夠，沒有制定相應的制度來確保工會經費的合理、有效使用；二是縣級工會財務人員大多缺乏專業知識，加之培訓工作未能跟上，因此，縣、區工會財務工作不能適應形勢發展的要求。
（四）鄉鎮街道一級工會財務管理問題
我市鄉鎮、街道工會工作范圍廣
，肩負的任務重，人員編制少，非公企業多問題多。如工會經費開支由行政領導審批，工會經費無法正常保證，只能依靠區縣工會的補助等，管理起來困難很大。
三、對策及建議
（一）采取有效措施，提高代收經費收繳率及財政劃撥工會經費到位率
各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想，充分發揮收繳經費的主動作用，及時掌握基層單位的職工人數、工資總額情況。針對代收經費過程中存在的問題，采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式，督促基層單位足額繳納工會經費，逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施，加大財政劃撥工會經費工作力度，在調查研究，摸清底數的基礎上，向同級
黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。
（二）加強領導，為財務人員履行職責創造條件
各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。
（三）強化財務管理，建立健全工會各項財務制度
制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。
四、加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平
建議進一步加強對鄉鎮（街道）工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮（街道）工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮（街道）工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。
財務自查報告15
現將本公司20xx年的實際經營情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據基本單位實際發生的業務事項進行會計核算、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項，確保數據真實、有效。年銷售收入xxxx.xx元，費用xxxx元，實現稅金xxxx元。總利潤xxxxx元。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中建立和完善各項制度的同時，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的.安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。
三、存在的問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，今后要進一步完善這方面的制度，力求將這方面的工作做到更好。
【財務自查報告】相關文章：
財務自查報告06-18
財務的自查報告12-06
財務的自查報告04-23
財務自查報告01-16
單位財務自查報告06-18
財務風險自查報告06-03
學校財務自查報告06-17
鄉鎮財務自查報告01-20
財務自查報告【熱門】01-26
【薦】財務自查報告01-26