出納人員的崗位職責

出納人員的崗位職責15篇[精華]

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的出納人員的崗位職責，歡迎大家分享。

出納人員的崗位職責1

　　1.納稅申報、部分發票管理;

　　2.出納工作(現金、銀行日記賬，轉賬制單，銀行業務辦理等);

　　3.納工作(現金、銀行日記賬，轉賬制單，銀行業務辦理等);

　　4. 整理每月月份的費用報銷憑證歸檔、往來賬(應收應付)的登記;

　　5.日常的.工商稅務處理、納稅申報，出口退稅工作;

　　6.費用會計、合同管理;

出納人員的崗位職責2

　　1.按照國家法律法規、會計制度要求，結合公司實際，建立健全公司內部財會和流程，并依據相關流程開展各項財會工作。

　　2.負責管理、監督稅務相關工作，進行稅收籌劃。

　　3.審核公司預算、決算，審核監督財務收支計劃、成本費用計劃的合理性，xx程度上規避舞弊風險。

　　4.審核財務報表，提交財務分析和管理，跟蹤分析各種財務指標，為管理層決策提供建議和風險預警。

　　5.通過資金運作和管理策略確保公司最優資本結構，為公司戰略發展提供財務支撐。

　　6.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的'關系，維護公司利益。

　　7.完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責3

　　１、會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水平，樹立全局觀念，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，努力鉆研業務，不斷豐富會計理論知識，提高業務工作能力，正確處理會計賬務，熟練運用計算技術和分析方法，做好本職工作。

　　２、認真執行會計制度，做好記賬、算賬、報賬工作，如實地全面反映單位資金活動情況。做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、按期結報，對發生的每一項經濟業務，必須取得或填制原始憑證，原始憑證的內容，必須具備：憑證名稱、填制憑證日期、填制憑證單位名稱或填制人姓名、經辦人員的.簽名或蓋章，接受憑證單位名稱：經濟業務內容、數量、單價和金額。從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位的公章，從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名和蓋章。自制原始憑證必須有經辦單位負責人或指定的人員簽名和蓋章，對填寫大寫和小寫金額的原始憑證，大寫和小寫金額必須相符。會計人員填制會計憑證必須字跡清晰、工整、不得潦草。

　　３、認真編制并嚴格執行財務預算，遵守各項收入制度，費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理使用資金，加強預算內、外資金的核算和管理。

　　４、按照經濟核算原則，定期檢查，分析預算執行情況，考核資金使用效果，總結經驗，揭露存在的問題，及時向領導匯報，提出建議。

　　５、協同有關后勤人員做好校舍安全、檢查和維護管理工作，加強對學校財產、物資的管理，按照國家會計制度的規定，妥善保管好會計憑證、賬冊、報表等檔案資料工作。

　　６、會計人員調動工作時，必須辦理交接手續。

　　７、認真完成學校領導交給的其它工作任務。

出納人員的崗位職責4

　　主辦會計：

　　1、在社長領導下，全面負責雜志社的財務工作。

　　2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。

　　3、審核原始憑證，及時做好記賬憑證的編制工作。

　　4、登記總賬及各個明細賬，對賬證、帳表、賬賬進行核對，確保核算結果的正確性。

　　5、編制會計報表，確保賬實相符

　　6、做好國稅、地稅納稅申報工作。

　　7、對財務收支、成本、各種財產、資金費用及經濟合同進行監督，

　　8、做好貨幣資金內控管理，按月和出納對賬，編制銀行存款余額調節表，確保貨幣資金安全。

　　9、做好往來款的管理，及時催收各種應收款。配合各經營管理部門，及時清理債權債 務，加速資金周轉。

　　10、負責固定資產的管理，定期盤點，做到帳、卡、物相符。

　　11、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

　　12、按照《會計檔案管理辦法》，做好會計檔案保管工作。

　　13、完成上級領導交辦的其他事務。

　　財務出納：

　　1、出納對雜志社社長負責。

　　2、遵守財經紀律，嚴格執行《會計法》。

　　3、開設銀行帳戶，禁止公款私存。

　　4、根據原始憑證登記現金流水帳，做好日清月結。

　　5、為便于零星支付起見，可設備零用金，采用定額制，其額度由社長核定，由出納經營和保管，超出部分及時進行處理。備用金上限為20xx元。

　　6、負責工資發放和代扣代繳個人所得稅。負責單位職員社會保險的辦理及納稅工作。

　　7、做好現金日記帳和銀行存款帳的登記，做到帳帳相符，帳實相符。

　　8、嚴禁坐支現象的發生。

　　9、嚴格根據審核無誤的'原始憑證收付款項。

　　10、按月編制銀行存款余額調節表，勾兌銀行未達帳項。

　　11、完成社領導交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責5

　　1、負責資產業務(模具類)業務付款單據審核，與供應商進行對賬;

　　2、對固定資產購置、調撥、轉賣、報廢等進行財務審核;

　　3、過程管控資產預算進度，審核資產立項必要性;

　　4、規范賬務處理，跟進驗收差異處理，保障資產相關會計核算及時、準確、完整;

　　5、對固定資產進行盤點清查，保證資產安全完整，保證賬賬、賬實相符;

出納人員的崗位職責6

　　1、負責制定酒店財務管理制度及工作流程，組織實施并監督執行。

　　2、負責組織酒店的會計核算工作，編制和審核財務報表。

　　3、負責組織酒店財務預算工作，做好預算執行、檢查、監督、分析。

　　4、負責酒店成本管理工作，控制采購成本，確保酒店財物安全完整。

　　5、負責酒店經營數據的'審核和分析工作，編制綜合分析報表和專題分析報表，為酒店業務決策提供真實可靠的依據。

　　6、負責協調本部門及其它部門的合作。

出納人員的崗位職責7

　　1.安排訂貨、備貨、發貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發貨單等接收與制作;

　　2.做好合同、產品資料等的歸檔及分類存儲;

　　3.做好應付貨款的預計，應收賬款的`時間節點規劃;

　　4.熟悉相關銷售產品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關工作。

出納人員的崗位職責8

　　1、負責公司現金收、支工作。

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳、審核現金支付單據。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

　　6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、配合會計人員做好每月的'報稅和工資發放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員的崗位職責9

　　1、認真貫徹執行國家和上級的有關方針政策以及集團總部和公司的各項規章制度。

　　2、科學地組織和管理進入施工現場的人、財、物等各生產要素，協調好與建設單位、設計單位、監理單位、地方主管部門等各方面的關系，及時解決施工中出現的問題，確保施工項目的實現。

　　3、接受有關職能部門，上級單位等對工程項目的監督和檢查，定期向公司總經理如實匯報工作。

　　4、全面負責園林綠化施工及組織管理，并加強項目經濟技術資料的管理，及時辦理各種簽證。

　　5、負責制定園林綠化工程的各項施工技術措施及養護管理措施以及安全防范措施。

　　6、對市場進行廣泛深入的調研，及時掌握有價值的信息并對其進行可行性分析報告。

　　7、以創優質工程為生命，以做好領到交給的.任務為宗旨。視公司為家，真正做到愛崗敬業、盡職盡責、吃苦耐勞。

　　8、按時完成總經理交給的各項任務。

出納人員的崗位職責10

　　一、嚴格按照'會計法'和'物業管理企業財務管理規定'處理一切業務,做到遵紀守法,忠于職守,廉潔奉公,實事求是。

　　二、努力鉆研業務,不斷豐富會計理論知識,提高業務水平和工作能力,做好本職工作。

　　三、認真編制并嚴格執行財務計劃,遵守各項收入制度、費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金,完成上級交派任務。

　　四、按照國家會計制度的'規定記賬、算帳、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確,帳目清楚。

　　五、按時編制各種會計報表,做到數字真實,計算準確,內容完整,說明清楚,報送及時。

　　六、按照國家會計制度的規定,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

　　七、保管好財務印鑒、收款憑證,核對回收工作。

　　八、對上級機關、財務、稅務、審計部門來公司了解、檢查財務工作,要負責提供有關資料,如實反映情況。

　　九、定期檢查指導各項目區域收款員的業務工作。

　　十、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財政紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。

　　十一、完成上級分派的其他相關工作任務。

出納人員的崗位職責11

　　1、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，做到日清月結。

　　2、及時登記現金和銀行存款日記賬，根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財務會計核算。

　　3、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　4、負責收取醫院的各項收入，按實收金額開具收款收據，并將收取的款項及時存入銀行。

　　5、每日將住院收費處、門診收費處收款入庫，并當日存入銀行。

　　6、認真做好新農合、職工醫保、居民醫保及農村孕產婦救助等有關減免報銷資金的核撥工作。

　　7、嚴格報銷手續，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實，再看有無經手人、驗收人、審批人簽名，經審核無誤后方可辦理。

　　8、嚴格按現金管理制度做好現金管理。應該用轉帳支票支付的，不得用現金支付。嚴格遵守銀行的現金管理規定。

　　9、嚴格做好財務印章和空白支票、空白收據的管理。妥善保管各種有價證劵和支票，對支票要嚴格辦理領用登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，庫存現金不得超過規定的.限額，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。

　　10、遵守現金保管的有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。加強安全防范意識，確保資金安全。

出納人員的崗位職責12

　　出納工作職責

　　一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

　　二、 及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、 負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　六、 負責與所財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

　　七、 定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。

　　會計崗位職責

　　1 、認真做好會計核算和監督 , 保證會計帳務處理及時 , 會計科目運用準確 , 會計核算信息真實完整。

　　2 、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的.完備性等進行審核 , 對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。

　　3 、錄入 ( 編制 ) 記帳憑證 , 負責會計憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿。

　　4 、正確、及時編制單位會計報表 , 并根據學院工作需要 , 適時提供有關會計信息。

　　5 、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料 ,定期分類裝訂立卷 , 妥善保管 , 按規定移交檔案室。

　　6 、會同人勞處嚴格按照規定執行工資、津貼、獎金的發放。

　　7 、協助學院編制預算 , 做好財務分析 , 增強服務意識 , 處理好服務與監督的關系。

　　8 、完成計財處領導交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責13

　　1、負責日常會計處理、財務核算;

　　2、依據公司相關規定，審核相關費用及支出，合理控制費用支出;

　　3、負責結賬、編制會計報表、安排各項稅費的.申報事宜;

　　4、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作;

　　5、負責員工的招聘;

　　6、協助完善和貫徹公司人事、行政、財務各方面制度;

　　7、完成上級領導交辦的其它工作。

出納人員的崗位職責14

　　1、采購審核：負責采購訂單、材料及產品出入庫單據的審核。

　　2、成本核算：審核公司各項成本支出，完成每月成本核算工作，按項目核算成本。

　　3、分析工作：負責編制費用、成本分析報告，分析變動原因。

　　4、存貨相關：整理存貨進銷存，負責庫存管理、賬齡分析、報廢處理、月末盤點。

　　5、成本預算：負責成本預算，以及對預算執行情況進行跟蹤、監督、分析等。

　　6、稅務相關：獨立操作一般納稅人企業會計和進出口業務賬目，熟悉進出口貿易結算、結匯、退稅等作業，能夠獨立、熟練、準確完成進出口外匯核銷、出口退免稅申報、進出口結算業務等整套流程。

　　7、外貿相關：熟悉外貿企業會計處理流程和方法，能獨立完成整套的'財務處理及財務核算。

　　8、流程相關：了解外貿流程(信用證等業務)、銀行業務、稅務等工作，了解報關、出口退稅的相關國際政策，熟悉電子口岸的相關操作。

　　9、資料歸檔：做好相關財務資料的整理、裝訂、編冊、歸檔工作。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

出納人員的崗位職責15

　　一、在主任的領導下，依據國家財會法規、學校財會制度的有關規定，結合學校特點，負責擬訂學校會計核算的有關工作細那么和具體規定，報經領導批準后組織實施。

　　二、學校會計應當事先收集、供應編制財務預算打算的有關資料，并參與編制學校財務預算打算；審核、分析、監視預算和財務打算的執行狀況。

　　三、主動會同有關人員對學校重大工程進展本錢預算、編制工程本錢打算，供應有關的本錢資料。合理地供應資金，并監視節省使用，檢查資金使用的效果，以促進少花錢多辦事，辦好事。

　　四、精確 、準時地做好賬務的結算工作，正確進展會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，經費收支進展核算。具體負責編制學校月度、年度會計報表、年度會計決算及其他核算工作。

　　五、生疏有關方針政策和規定，對不符合制度規定的收支手續不全、憑證不實的有權拒付，屬于明顯違背財經紀律的行為必需堅決抵制。

　　六、依據政策規定，遵守各項收入制度，主動組織有關收入。分清資金渠道，費用開支范圍和開支標準，正確、合理支配和管理好各項預算外資金。

　　七、負責學校固定資產的財務管理，準時正確的'登記固定資產，定期與固定資產管理員核實固定資產帳目。

　　八、依據國家會計制度的規定，做好算帳、記帳、報帳、用帳和預決算的編制等具體工作，做到手續完備，數字有依據、帳表精確準時，狀況真實牢靠。

　　九、學習、把握先進的管理和核算的方法以及計算機操作技能，實行會計電算化。

　　十、妥當保管會計憑證、賬冊、報表等財務檔案資料，準時做好收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　十一、負責會計監視。依據規定的各種費用的開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合學校規定。

　　十二、凡屬會計制單的支付款項，應先依據會計制度及學校規定，經領導簽字批準后才可給出納支付。

　　十三、會計人員應為本單位的經濟收支負責，做好債權債務的準時處理工作。

　　十四、主動進展財會資訊分析和評價，向領導供應準時、牢靠的財務信息和有關工作建議。

　　十五、完成總務主任臨時交辦的其他任務。

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