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資金運營崗位職責（通用14篇）
在現在的社會生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的資金運營崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
資金運營崗位職責 1
崗位職責:
1、關注外管局、銀監會以及人民銀行關于金融、結算的政策變化,制定資金管理制度和風險管理方案,并保證其有效、合理實施;
2、跟蹤和研究利率、匯率等政策和市場變化,負責外匯結算業務,監控資金動態,提高資金保值率,降低資損;
3、對接銀行等理財機構,進行現金流管理,實現資金利用最大化;
4、按月進行資金滾動預測,為公司資金管理提供決策支持;
5、協助公司融資信息的收集、整理,配合融資渠道的`建立,督導融資方式操作、實施。
任職要求:
1、全日制本科以上學歷,金融、財會、經濟、統計、數學等專業方向,數理背景優先;
2、3年以上資金運營管理、銀行總行、金融同業等外匯管理、外匯交易操盤、資金管理經驗;
3、熟悉各種金融產品及融資工具,熟悉資金、資本運作項目的程序,流動性風險監管框架、流動性覆蓋率及凈穩定資金比例指標等;
4、有較強的分析統計、財務分析、行業研究能力,有較強的政策敏感性,優秀的資源整合,溝通協調能力及抗壓性;
5、為人誠實有信、有責任心,有團隊精神
資金運營崗位職責 2
職責描述：
1、負責組建集團財務運營分析團隊；
2、負責公司全面預算及預測；對每月所有實際與預算的差異進行分析和改進建議；
3、收集分析各事業部經營活動，編寫月度經營績效報告；
4、協助各事業部編制利潤保障計劃行動，以保障完成年度預算目標；
5、與公司高管層一起監管具體業務環節的數據指標和財務指標
6、設立合理的流程和體系及報表實現對業務的管控；
7、能夠根據業務實質進行財務建模，發掘成本控制點，有效節約成本；
8、配合技術人員對大數據進行建模設計、數據抽取、數據分析，并形成分析報告，同時在bi系統中進行展示；
9、跟蹤監督戰略執行并定期檢討實施計劃及方案，對戰略規劃動態跟蹤，發生重大變化時及時向高管層提出修改或調整建議；
10、負責行業情報收集，建立行業信息數據庫，結合集團戰略進行指標確定、分解、收集與分析，為業務提供數據支撐；
11、參與公司重大的.投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持；
12、參與公司流程分析和規劃，定期輸出流程分析和規劃報告。
任職要求：
1、財務、經濟、審計、金融等相關專業本科及以上學歷，985或211重點大學優先；
2、有10年以上財務工作經驗，具有全面的財務管理分析經驗，具有5年以上互聯網公司經驗優先；
3、出色的財務分析能力和文檔撰寫能力。
資金運營崗位職責 3
職責描述:
1、負責全行各類線上產品需求的對接工作。
2、負責線上產品的資金清算、系統對賬、運營監控工作。
3、負責各類線上產品的'系統運行監控維護工作。
4、負責作為互聯網資金清算崗的b角，完成相關賬務處理。
5、負責制作業務臺帳，按日登記各類業務對賬情況。
6、負責線上產品的運營優化工作。
7、負責接受部門內部內控檢查工作，確保業務的合規性、完整性。
任職要求:
金融、會計相關專業本科及以上學歷;
銀行運營工作經驗2年以上/分行或總行運營部門工作經驗1年以上;
具有一定會計基礎和運營專業知識。
有相關金融市場業務后臺作業經驗者優先。
資金運營崗位職責 4
職責描述:
1、配合公司流動性管理的需要,開展債券回購和債券交易,完成投資經理和交易主管下達的交易指令;
2、收集、整理、分析貨幣市場、貨幣政策、市場資金動向、利率走勢等信息,為部門業務決策提供支持;
3、完成交易相關的臺賬、報表及對賬工作;
4、積極拓展業務渠道、維護客戶關系;
5、完成團隊的其他工作。
任職要求:
1、金融、財經類研究生(含)以上學歷,具備本幣交易員資格;
2、有扎實的數理和經濟基礎,熟悉固定收益相關理論和模型和相關領域的分析工具;
3、具有團隊合作精神、服務意識、溝通能力和學習能力,具有較強的邏輯思維能力、分析判斷能力和文字表達能力;
4、具備交易所市場和銀行間市場的`交易經驗1-2年,熟悉網下業務規則、交易流程;
5、具有良好的團隊合作和協調能力,具備良好的職業道德,認真細致,責任心強。
資金運營崗位職責 5
崗位職責:
1、負責公司整體資金管理,統計資金存量,編制公司資金計劃;
2、協助完成內部資金拆借或對外融資工作,協助對接外部金融機構;
3、協助開展供應鏈融資工作,負責對接金融機構及上下游供應商。
任職要求:
1、會計、財務管理類相關專業全日制本科或以上學歷;
2、2年以上資金管理或融資工作經驗,有資金管理工作經驗優先;
3、積極陽光、吃苦耐勞、具備良好溝通能力。
資金運營崗位職責 6
崗位描述:
1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;
2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業需求,推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的評估及跟蹤開發;
3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。
崗位要求:
1、至少3年以上銀行、支付、互聯網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規及監管要求;
2、良好的商業敏感度及創新洞察力,對相關企業支付清結算及金融領域有較深刻的'理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業務目標;
3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業鏈中綜合金融服務的解決方案;
4、具備較強學習能力、溝通協調能力、執行力、自驅力強。
資金運營崗位職責 7
核心職責：負責企業資金統籌調度、融資管理及現金流監控，保障生產經營資金供需平衡。
1. 編制資金收支預算，結合生產計劃、采購周期及銷售回款情況，制定月度、季度資金計劃，跟蹤執行進度并分析偏差原因。
2. 統籌資金調度，合理分配資金至采購、生產、研發等關鍵環節，確保原材料采購、設備升級等重點項目資金及時到位。
3. 對接銀行、信托等金融機構，維護合作關系，開展流貸、票據貼現等融資業務，優化融資結構，降低融資成本。
4. 監控現金流狀況，建立資金預警機制，對資金缺口提前預判并制定應對方案；定期編制資金運營報告，向管理層匯報。
5. 負責銀行賬戶管理，包括開戶、變更、注銷等手續，規范賬戶使用，定期核對賬戶余額，確保資金安全。
任職要求：本科及以上學歷，財務管理、金融等相關專業；3年以上制造企業資金運營經驗，熟悉融資流程及供應鏈金融產品；具備較強的數據分析和風險預判能力。
資金運營崗位職責 8
核心職責：負責銀行資金頭寸管理、同業業務開展及流動性風險防控，保障資金運營效率與安全。
1. 監測日常資金頭寸，根據存款吸收、貸款投放及同業交易情況，實時調整資金余缺，確保滿足央行流動性指標要求。
2. 開展同業拆借、債券回購、同業存單發行等業務，優化資金配置，提升資金收益水平；對接同業機構，拓展合作渠道。
3. 編制流動性管理報告，分析資金來源與運用結構，識別流動性風險點，提出防控建議并落實改進措施。
4. 參與制定資金運營相關制度流程，結合監管政策調整及時更新，確保業務合規開展；配合內外部審計工作。
5. 跟蹤宏觀經濟形勢、利率匯率變化，分析對資金運營的影響，為管理層提供決策支持。
任職要求：本科及以上學歷，金融、經濟等相關專業；2年以上銀行資金運營或同業業務經驗，熟悉金融市場業務規則；持有CFA、FRM等證書者優先。
資金運營崗位職責 9
核心職責：負責平臺資金流轉管理、交易資金清算及支付渠道優化，保障交易順暢與資金安全。
1. 統籌平臺交易資金清算，制定清算規則，對接商家、支付機構完成訂單資金結算，確保結算精準、及時，處理清算異議及糾紛。
2. 管理支付渠道，包括支付寶、微信支付等主流渠道及跨境支付渠道，談判合作費率，優化支付流程，提升用戶支付體驗。
3. 監控平臺資金流，建立資金對賬機制，每日核對交易流水、支付資金與賬戶余額，確保賬實一致；防范支付欺詐、盜刷等風險。
4. 編制資金運營分析報告，分析交易規模、支付轉化率、資金沉淀等數據，為平臺運營策略調整提供支持。
5. 對接財務部門，提供資金運營數據，配合完成財務核算；參與制定平臺資金管理制度，規范資金操作流程。
任職要求：本科及以上學歷，財務管理、金融科技等相關專業；4年以上電商或支付行業資金運營經驗，熟悉支付清算流程；具備較強的風險防控和數據分析能力。
資金運營崗位職責 10
核心職責：負責企業資金收支管理、融資協助及成本控制，支撐企業研發及市場拓展需求。
1. 負責日常資金收支辦理，包括費用報銷、貨款支付、銷售回款核對等，確保資金收付準確、合規，及時登記資金臺賬。
2. 協助編制資金預算，結合研發項目進度、市場推廣計劃，預估資金需求，跟蹤預算執行情況，及時反饋預算偏差。
3. 協助對接投資機構、銀行等，準備融資資料，參與融資談判，跟進融資流程進度，保障融資款項及時到賬。
4. 管理銀行賬戶及理財產品，定期核對賬戶資金，選擇低風險、高流動性理財產品，提高閑置資金收益。
5. 配合財務部門完成月度、年度資金盤點及財務報表編制；整理資金運營相關資料，建立檔案管理制度。
任職要求：本科及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業；1-2年資金運營或財務相關經驗，了解科技企業融資特點；具備細心嚴謹的工作態度和較強的執行力。
資金運營崗位職責 11
核心職責：負責集團全球資金統籌、跨境資金管理及匯率風險防控，提升集團資金整體運營效率。
1. 制定集團全球資金運營策略，統籌各子公司資金收支，實現資金集中管理，優化資金配置，降低集團整體資金成本。
2. 管理跨境資金流動，對接外管局及跨境支付機構，辦理外匯結算、外債登記等業務，確保跨境資金合規流轉。
3. 監控匯率、利率波動，制定匯率風險對沖方案，通過遠期結售匯、外匯掉期等工具規避匯率風險。
4. 搭建集團資金管理信息系統，實現全球賬戶資金可視化監控，提升資金運營信息化水平；定期向集團管理層匯報全球資金運營狀況。
5. 統籌集團融資業務，協調各子公司對接當地金融機構，開展多元化融資，優化集團融資結構。
任職要求：本科及以上學歷，國際金融、財務管理等相關專業；5年以上跨國企業資金運營經驗，熟悉跨境資金管理政策；具備流利的英語聽說讀寫能力，持有ACCA、CMA等證書者優先。
資金運營崗位職責 12
核心職責：負責證券公司自營業務資金管理、客戶交易結算資金監控及合規運營，保障業務順利開展。
1. 為自營業務提供資金支持，根據投資策略及市場行情，合理調度資金至股票、債券、衍生品等投資品種，跟蹤資金使用效率及投資收益。
2. 監控客戶交易結算資金，嚴格按照證監會要求執行第三方存管制度，確保客戶資金與公司自有資金分賬管理，每日核對客戶資金余額。
3. 開展資金融通業務，包括融資融券業務資金管理、轉融通業務對接等，規范業務流程，控制業務風險。
4. 編制資金運營報表，分析自營資金收益率、客戶資金周轉率等指標，為投資決策及業務優化提供數據支持。
5. 配合合規部門開展資金運營合規檢查，落實監管要求，整改存在問題；維護與銀行、存管機構的合作關系。
任職要求：本科及以上學歷，金融、證券等相關專業；2年以上證券公司資金運營或自營業務支持經驗，熟悉證券行業監管規則；具備較強的風險意識和市場敏感度。
資金運營崗位職責 13
核心職責：負責連鎖門店資金歸集、收銀管理及現金流監控，保障零售業務資金高效流轉。
1. 制定門店資金歸集制度，統籌各連鎖門店每日營業款歸集工作，跟蹤歸集進度，確保營業款及時足額存入公司賬戶，防范資金截留風險。
2. 管理門店收銀系統及支付終端，對接支付機構解決收銀過程中的技術問題，確保收銀流程順暢；定期核對門店收銀流水與實際收款金額。
3. 編制門店資金收支預算，結合門店銷售計劃、促銷活動安排，預估資金需求，合理調配資金至門店補貨、設備維護等環節。
4. 監控門店現金流狀況，分析各門店資金流轉效率，針對資金周轉較慢的'門店提出優化建議；定期編制門店資金運營報告。
5. 配合財務部門完成門店資金盤點、對賬及財務核算工作；協助開展門店收銀員資金操作培訓，規范收銀行為。
任職要求：本科及以上學歷，財務管理、會計學等相關專業；2年以上連鎖零售行業資金運營或收銀管理經驗；具備較強的統籌協調能力和風險防控意識。
資金運營崗位職責 14
核心職責：負責基金會資金募集管理、項目資金撥付及資金保值增值，確保資金使用合規且高效。
1. 跟蹤捐贈資金到賬情況，建立捐贈資金臺賬，詳細記錄捐贈人信息、捐贈金額及用途約定，定期向捐贈人反饋資金使用進度。
2. 按照基金會項目計劃，統籌項目資金撥付，審核項目資金使用申請，確保資金撥付與項目實施進度匹配，符合捐贈約定及公益項目管理規范。
3. 負責閑置資金保值增值，在合規前提下選擇低風險投資產品，如國債、定期存款等，制定投資方案并報理事會審批后執行，跟蹤投資收益。
4. 編制資金運營報告及財務公開信息，按照監管要求及基金會章程，定期向社會公開資金募集、使用及投資情況，接受社會監督。
5. 對接審計機構開展年度審計工作，整理資金運營相關資料，配合完成審計報告編制；完善基金會資金管理制度，規范資金操作流程。
任職要求：本科及以上學歷，財務管理、公益事業管理等相關專業；2年以上公益組織或非營利機構資金運營經驗，熟悉公益行業相關法規；具備良好的社會責任意識和誠信品質。
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