【薦】出納崗位職責15篇
隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、辦理銀行收付款業務。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。
4、各項費用的報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的'所有單證工作程序；
6、按業務員要求制作內外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業務員進行供應商付款控制；
12、完成業務員交辦的各項事務。
出納崗位職責2
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;
3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;
8.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；
3、協助會計做好各種帳務的處理工作；
4、負責與銀行、稅務等部門的'對外聯絡；
職位要求：
1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；
2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；
3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1-3年
出納崗位職責4
1、填寫現金、銀行日記賬，對每日發生的'收支業務及時記賬、核對，做到日清月結；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核，并負責保管所有票據；
3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領導交代的事務性工作。
出納崗位職責5
崗位職責
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；
2、配合會計做好每月的'報稅和工資發放工作；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業大專以上學歷；
2、2年以上工作經驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經驗
出納崗位職責6
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責7
一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行
記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產帳簿的`登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責8
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責9
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的.借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。
6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。
7.根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責10
1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、配合會計人員做好每月的.報稅和工資的發放工作；
5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
出納崗位職責11
1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。
2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。
3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的.具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。
4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。
5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。
6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。
7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。
8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。
9、負責每日清算交割工作。
10、及時完成領導交辦的其他工作。
11、在財務主管的領導下，在授權范圍內進行出納工作。
12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。
13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。
出納崗位職責12
對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;
日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;
財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;
票據審核，日常費用報銷審核;
公司增值稅進項發票認證并申報;
領導交代的其他工作事項。
出納崗位職責13
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的.各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；
7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業秘密。
出納崗位職責14
職責描述：
1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；
2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗
3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。
崗位要求：
1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；
2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力；
3、具有誠信的`品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；
4、熟練操作各種辦公軟件，
我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-10年
出納崗位職責15
1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。
2.及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。
7.配合總賬會計做好每月的.個稅申報匯總。
8.管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。
9.負責公司專利費續費的查詢及付款申請。
10.完成上級主管交辦的其他工作。
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