財務出納專員崗位職責

時間：2023-04-08 16:51:56 崗位職責我要投稿

財務出納專員崗位職責15篇

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的財務出納專員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務出納專員崗位職責15篇

財務出納專員崗位職責1

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的`辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納專員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的.財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

財務出納專員崗位職責3

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3、負責整理和審核報銷單據，及時結算已審批的員工報銷;

　　4、負責記賬憑證的.編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票;

　　8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

財務出納專員崗位職責4

　　1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、負責出納報表的制作;

　　5、負責應收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責公司資質證件的`管理。

　　7、完成領導安排的其他工作

財務出納專員崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金、票據、及銀行存款的'保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、完成上級交給的其它事務性工作;

　　任職要求：

　　1、熟悉企業及銀行相關業務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;

　　2、大專或以上學歷，財務相關專業;

　　3、3年或以上相關工作經驗,有會計上崗證;

　　4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

財務出納專員崗位職責6

　　1、辦理項目部人員的報銷手續。每周送報銷單到公司，單據提交給工程部專員走報銷審核手續。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2、項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3、實行實名制項目：工人資料的'錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4、項目經理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。

財務出納專員崗位職責7

　　1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單打印;

　　2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

　　3、負責每月工資核算、發放;

　　4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實相符;

　　5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的'整理裝訂;

　　6、主管安排的其他事項;

財務出納專員崗位職責8

　　1、辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

　　2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，對復核無誤的憑證才能辦理款項收付。

　　3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

　　4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

　　5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

　　6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經理及會計報送當天的'余額情況;

　　7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

　　8、隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納專員崗位職責9

　　1、認真執行現金管理制度。

　　2、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會計做好各種賬務處理。

　　7、負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

財務出納專員崗位職責10

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;

　　3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

　　4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納專員崗位職責11

　　1 負責現金收付和銀行轉帳業務

　　2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專設使用登記簿，認真辦理領用、注銷手續。

　　3 及時與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個月出現未達帳，發現問題及時匯報解決。

　　4 積極配合主管會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞

　　5 每月25日與主管會計對現金進行盤點，做到帳實相符。

　　6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的`連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發生

　　7 根據日常支出的費用報銷票據，及時準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時向主管經理提供數據

　　8 按時完成領導交辦的其他任務

財務出納專員崗位職責12

　　1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;

　　2、負責現金及銀行存款日記賬的.登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納專員崗位職責13

　　1、協助總經理處理日常事務及與各職能部門的.聯絡、協調，做好上情下達工作;

　　2、負責公司辦公、活動用品的采購和管理;

　　3、負責項目物業費和其他相關費用的收繳;

　　4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

財務出納專員崗位職責14

　　1、公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2、負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3、公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;

　　4、部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5、日常行政事務工作;

　　6、處理上司交待的其他事務;

財務出納專員崗位職責15

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日常現金報銷及單據的.審核。

　　辦理銀行收支業務，每日使用網絡查詢及收付款，實時了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關業務。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

　　日常收、付款會計憑證的錄入。

　　完成領導交待的其它臨時工作。

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