財務出納的崗位職責匯編15篇
在學習、工作、生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質量。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的財務出納的崗位職責，歡迎大家分享。
財務出納的崗位職責1
1、對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作；
2、每周二、五及時準確付各類核準款項；
3、月末錄入拜特系統資金預算；
4、每周一編制公司資金余額表，并報事業部財務部；
5、進行現金、銀行、微信及支付寶業務的核對工作；
6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；
7、每天及時準確處理拜特及報銷系統單據；
8、負責公司收據的領用、繳銷工作；
9、核對各項目收款賬目；
10、統籌公司的資金進行合理的調撥管理；
11、對公司的財務工作進行各項合理化建議工作；
12、完成領導交辦的'其他工作
財務出納的崗位職責2
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的.學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
財務出納的崗位職責3
1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;
2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;
3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;
4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;
5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;
6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務出納的崗位職責4
1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回改正。
(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發放和簽領管理工作，按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證
4、負責監督催促業務人員催繳業務欠款
5、負責日常與榕超公司的.銀行往來對賬工作
6、所有現金進出手續都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執行
7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度
8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息
9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務出納的崗位職責5
一、按照國家法令、財務制度和現金管理條例的有關規定,對經有關人員審核、審批后的合法的'收支憑證辦理收支手續,對違反財務制度的收支業務,有權拒絕辦理并及時向單位領導報告,也可直接向上級主管部門或其他有關部門報告。
二、妥然保管現金和各種有價證券,并應每天盤點訓存現金,確保資金的安全和不受損失。
三、不得將公款擅自借與私人和移作他用,不準公款私存,不準白條抵庫。及時做好因公出差借款的歸還工作。
四、庫有現金不得超過規定現額(完中、職中1500元,初中、中心校1000元,其他學校500元)。庫有現金超過上述限額,一旦發現意外事故,一切損失由責任人負責賠償。
五、保管好行政事業單位收費票據、空白支票及其他有關憑證,嚴格按制度規定進行管理,按規定用途使用。
六、認真做好各項經費的發放工作,做好差旅費等報銷工作;認真開好轉帳支票、現金支票,及時處理應收應付款項。
七、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和庫存現金日記帳,按規定編制好記帳憑證,做到日結月清,帳款相符不出差錯,每月定期交會計記帳。
八、每月與銀行核對存款余額,確保帳面余額與銀行帳面余額一致無誤。
九、與財務會計相互配合,互相監督,各盡其職,共同為學校管好財用好帳。
財務出納的崗位職責6
職責描述：
一“出納”職位要求（1人）：
1、年齡25-40歲，大專以上學歷，3年以上出納工作經驗。
2、熟練財務出納工作，有會計經驗優先。
二“會計”職位要求（1人）：
1、負責公司明細帳、總賬的管理。
2、負責公司憑證錄入的`審核。
3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。
4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。
5、負責公司財務章管理。
6、負責各公司網銀付款授權工作。
7、負責各公司采購付款審核、發票簽收、進口合同管理。
8、負責公司發票開具。
9、負責公司應付賬款管理。
10、負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。
11、負責公司固定資產、存貨定期盤點工作。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗
財務出納的崗位職責7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務出納的崗位職責8
1.負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;
2.負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;
3.協助會計做好各種帳務的`處理工作;
4.負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;
5.銀行開戶銷戶等業務;
6.完成上級交辦的其它事務性工作。
財務出納的崗位職責9
1、整理審核原始憑證;
2、負責網上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據及票據的保管及盤點;
5、公司合同的記錄及歸檔;
6、銀行事宜的`處理;
7、門店稅控機及發票的申購;
8、監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協助財務經理編制月度資金預算;
財務出納的崗位職責10
1、日常費用報銷，審核，報銷系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發票領用，開票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關事宜。
財務出納的崗位職責11
崗位職責：
1、負責現金，銀行日記賬，員工報銷；
2、公司日常行政管理的運作(包括運送安排、郵件和固定的供給等等)；
3、負責銷售合同的輸入、維護、匯總銷售數據；
4、負責協助銷售合同的'制定、方案的制定、客戶電話的接聽及售后維護；
5、協助銷售人員綜合協調日常銷售事務；
6、完成上級交給的其它事務性工作。
崗位要求:
1、大專以上學歷；有會計從業資格證；
2、有兩年以上相關工作經驗；
3、服從部門領導安排，執行力強；
4、具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，具有良好的溝通、協調能力及團隊協作精神。
財務出納的崗位職責12
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務監督職能，審核分公司往來費用核對;
4、負責相關財務檔案的整理及保管工作;
5、領導交代的其他事項。
財務出納的'崗位職責13
1、公司日常收付款業務的處理及歸檔；
2、日常資金調度內部憑單的填制及歸檔；
3、與銀行必要的往來接洽；
4、公司日常收款業務的`處理及歸檔；
5、負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報表、回款分析；
6、協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調；
財務出納的崗位職責14
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時借支的.用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；
財務出納的崗位職責15
1、每日收付業務結清，監管各銷售的收付款，與銷售進行應收業務的對賬
2、管理印鑒、支票、現金，做到帳實相符
3、根據資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來賬
4、對日常費用單據進行報銷
5、至銀行完成每月工資的`發放
6、核對開票信息及金額，完成開票工作
7、領導交辦的其他事務
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