出納崗位職責(合集15篇)
在發展不斷提速的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責1
1．為總公司和國家宏觀經濟管理和調控提供準確的會計信息
A．每月向總公司提供統計報表,并作好報表解析工作；
B．每月向國家稅務局深圳市地方稅務局提交稅務報表；
2．為公司內部經營管理提供會計信息
A．及時向公司領導匯報公司的財務狀況、資金狀況,有助于決策者進行合理的決策，強化內部管理；
B．應要求完成屬于本部門的工作,如：登記整理費用報銷、收入、成本等各項內部數據。
c. 為其他部門提供工作協助、提供信息查詢,為公司成本費用控制提供數據支持和建議。
3．為公司外部各有關方面了解其財務狀況和經營成果提供會計信息。
A．配合審計部門對我司進行年審；
B．配合稅務等部門對我司經營情況財務情況及稅務等情況的核查。
4．合理安排使用資金，保證公司財務工作的正常運作。
5．正確核算公司各項費用包括管理費用、營業費用、財務費用等。
6．正確核算公司營業收入及成本。
7．員工工資的核算與發放。
8．其它與財務相關的工作并按會計制度要求保管各類財務檔案。
9．遵守國家各項法律法規及國家財政制度等。
10．完成上級交辦的其他事項。
財務經理崗位職責
1、根據國家財務制度和財經法規，結合公司實際情況，制定使用的 財務管理辦法。
2、按照國家統一的會計制度設置和使用會計科目。除會計制度允許 變動的以外，不得任意增減或者合并會計科目。
3、圍繞公司的經營發展規劃和工作計劃，負責編制公司財務計劃和 費用預算，有效地籌劃和運用公司資金。
4、做好公司各項資金的收取與支出管理。
5、定期匯總管理處的經濟運作情況，提出合理化建議，為公司發展 決策提供參考依據。
6、做好財務統計和會計帳目、報表及年終結算工作，并妥善保管會 計憑證，賬簿、報表和其他檔案資料。
7、定期檢查財務計劃、費用預算執行情況，監督各部門的財務活動， 分析存在問題，查明原因，及時解決。
8、統一管理公司各種票據和帳目，杜絕管理處資金流失。
9、負責財務人員的業務培訓和考核監督工作。
10、保守公司管理處機密，維護公司利益。
11、負責向公司領導及政府部門作出財務報表。
財務會計崗位職責
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關系，不得任意 改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，并根據審核無 誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經濟業務不合 法的憑證，應拒絕受理，并及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上 寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準 涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線注銷（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線上方填寫正確方案或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表， 并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、 編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務出納崗位職責
1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2、負責保管現金。有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對帳，并根據 需要編制銀行存款余額調節表。
4、負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷 工作。
5、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管 理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
出納崗位職責2
1、負責會計核算、財務報表編制參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算協助制定應收帳款管理政策；
2、編制應收帳款詳細資料負責會計憑證的整理及保管負責匯總各部門預算；
3、進行各部門的'成本分析對各種手續、憑證進行審核負責每月定期與有關單位、部門、人員核對產品明細賬、購貨往來明細賬、庫管實物帳、總賬；
4、保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符；
出納崗位職責3
崗位職責：
1、辦理銀行存款和提取現金等事務;
2、負責日常收支的管理和核對;
3、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章等公司印信。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具備必要的專業知識和專業技能，有1年以上相關工作經驗者優先;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
5、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
6、工作認真，態度端正，客觀公正，依法辦事。
7、有一定的抗壓能力，團隊協作能力好，有耐心。
出納崗位職責4
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
出納崗位職責5
1.準確辦理現金和銀行結算業務;
2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;
3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務
4.負責發票的開具以及開票機維護的聯系工作;
5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;
6.負責工資的發放工作;
7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;
8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;
9.個體工商戶事項對接及開票事宜;
出納崗位職責6
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導;
3、核算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責7
1. 辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經過財務總監、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2. 登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
出納崗位職責8
（一）負責整車和售后維修的收款，及時、準確向客戶收取現金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結；
（二）負責填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；
（三）負責開具銷售或服務發票及出門證相關資料的整理；
（四）負責開具商品車提車單，審核商品車調拔單；
（五）負責商品車數據庫的錄入與維護工作；
（六）負責商品車油卡、金卡的審核與發放；
（七）負責填報維修結算報表；
（八）負責向售后部提供對外收帳所需的協議維修單位欠款明細表；
（九）根據保險公司理賠回款的銀行回單聯，查找并備注相應工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；
（十） 負責辦理售后施救退款或維修退款的查核與證明；
（十一）負責現金支票的保管、簽發支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現金及時送存；
（十二）嚴格按照公司的財務制度要求辦理報銷支付；
（十三）負責及時登記現金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；
（十四）負責對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；
（十五）負責按照公司規定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；
（十六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
（十七）每天下班前清點沒有結算的在修車輛數量，并與DMS系統進行核對，檢查已關單的維修車輛是否已全部辦理結算；
（十八）嚴守公司的財務秘密，對工作中發現的問題或風險應及時告知財務經理，并提出自己的建議；
（十九）完成上級領導交辦的其他工作。
出納崗位職責9
1、負責公司日常資金收付業務，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規；
2、及時登記現金、銀行日記賬，按時編制周/月度資金報告及銀行存款余額調節表。；
3、辦理與銀行之間的所有相關業務，例行維護銀行關系；
4、負責每月發票的開具，并及時登記回款統計表；
5、完成公司及領導交辦的其他工作。
出納崗位職責10
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對，憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.對倉庫賬務及物資的監管，核對賬物相符。
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責11
1、負責公司現金及銀行業務往來，各種票據的及時處理，做好公司應收應付的管理和登記。
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。
3、增票的購買、開具及認證，準備和報送財務報表，協助辦理稅務申報工作。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。
5、每月員工工資核算及發放。
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡工作。
7、年終各項財務數據的統計匯總工作。
8、完成上級領導交代的其它任務。
出納崗位職責12
職位描述:
1、能夠獨立完成整套財務處理;
2、熟練會計法規和稅法，完成會計報表的處理;
3、能夠獨立完成會計核算、各種稅費申報、費用審核繳納及其他財務相關工作;
4、熟練使用常用辦公軟件及財務軟件;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、會計、財務電算化相關專業;
2、有相關會計工作經驗;
3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位職責13
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
出納崗位職責14
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
出納崗位職責15
1.在財務科長的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日提交銀行存款及庫存現金日報，每月做出銀行余額調節表，清理未達賬項，做到日清月結。
2.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
3.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額，并隨時接受檢查，如發現問題，應及時查明原因，向科長報告，
4.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。
5.每日做好門診、住院收入上交銀行的核對工作，銀行進賬單必須與當天日報表相符，否則及時查明原因。
6.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。
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