物業項目出納崗位職責

時間：2022-07-26 03:38:41 崗位職責我要投稿

物業項目出納崗位職責

　　導語：指一個崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。下面是由小編整理的關于物業項目出納崗位職責。歡迎閱讀！

物業項目出納崗位職責

　　篇一：物業公司出納崗位職責：

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用OA發送電子檔至財務經理處；

　　2、做好日常現金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

　　4、每月作銀行存款余額調節表。

　　5、其他有關現金、銀行的日常工作。

　　6、審核每日收支情況，日常督促客服的跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

　　7、協助項目經理編制年度預算。

　　8、每日登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入EAS系統，做到日清月結。

　　9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　10、準確開具各項票據；

　　11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總，保管好匯總資料。

　　12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

　　13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

　　14、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

　　15、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　篇二：物業項目出納崗位職責

　　1、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度，愛崗敬業。

　　2、及時、正確地對各管理處的票據進行清查，做到帳目清晰。

　　3、每天盤點庫存現金，做到錢帳相符，日清月結，準確無誤。

　　4、每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進行核對，編制“銀行存款余額調節表”，并報財務主辦會計審核。

　　5、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。

　　6、嚴格把關資金的使用、申報手續關，堅持先申報后付款。

　　7、員工費用報銷審核是否進行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。

　　8、及時、準確按公司規定上報現金、銀行存款和統計報表。

　　9、審核各項目出納上交的各項款項，收費標準是否準確，開出的收據發票是否符合財務制度要求，發現問題及時匯報。

　　10、配合、指導各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。

　　11、做好票據的購買、保管、使用及回收、稽核工作。

　　12、每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發放工資。

　　13、協助財務主辦會計對各項目財務運作情況進行監督、檢查，提出有效地管理意見。

　　14、協助行政文檔的管理工作，完成總經理室布置的其它工作。

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