會計員工作崗位說明書

一、工作概況

所屬部門： 業務部

崗位名稱： 會計員

崗位編號：CW08

直接上級： 市場部經理、財務部經理

直接下級： 無

工作價值： 管理市場部財務、賬務、現金收支，確保財務安全、準確。

工作聯系： 總辦財務部；各廣告公司，電視臺；業務部

二、職責說明

主要職責

具體任務

1. 送貨單管理

審核業務員提貨申請單，開具送貨單，并登記明細，保管提貨申請單。

2．現金收支

清點貨款并保管現金，開收款收據，登記貨款日記賬；審核付款憑證，支付貨款、廣告款等款項，登記保管匯款回單；按收支兩條線管理現金，每周、每月根據記賬憑證編制現金報表，報財務部經理、市場部經理審核；把大額現金及時送存銀行。

3．銀行帳戶管理

辦理市場部業務收支的銀行結算；管理銀行匯款單、銀行進賬回單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結；編制銀行存款余額調節表，清理未達賬項。

4. 對賬管理

每月與往來會計、廠家會計核對貨物進、出賬，確保賬面相符；與記賬會計核對貨款進出賬，確保賬面相符；如發現不一致，及時查明原因上報市場部經理處理。

5. 編制市場部財務報表

編制部門現金流量表、收入費用明細表及各類輔助報表，報市場部經理審核。

6．完成市場部經理、財務部經理交辦的臨時工作任務。

三、任職資格

學  歷：

財會類專業，專科及以上學歷

經  歷：

從事會計工作1年以上

能  力：

財會專業技能、計算、點鈔

其  他：

保密意識強、原則性強；持有會計從業資格證