出納崗位說明書

出納崗位說明書

　　以下是一則出納崗位說明書，各位如果行政管理人或或財務主管等需要撰寫關于出納人員的崗位說明書，可就本篇范文作適當參考。

　　工作關系：

　　1. 上級：財務部經理/副經理/主辦會計

　　2. 下級：無

　　3. 內部聯系：公司各部門

　　4. 外部聯系：當地銀行

　　工作任務：

　　嚴格執行各項財務政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　工作職責：

　　1. 根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2. 根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，

　　3. 協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4. 按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證;

　　5. 嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結;

　　6. 負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

　　7. 負責公司收據的開制和公司取得的'發票收據的審核工作;

　　8. 負責融資過程中的相關單證填制。

　　9. 完成財務總監交辦的其他工作。

　　考核內容：

　　1. 財務制度執行情況。

　　2. 現金收付和銀行結算準確率。

　　3. 賬簿核算的準確率。

　　4. 憑證填制準確率。

　　5. 上級領導綜合評價。

 

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