出納崗位職責說明書

時間：2020-11-14 10:52:07 崗位說明書我要投稿

出納崗位職責說明書

　　1、嚴格遵守并執行公司財務管理制度;

出納崗位職責說明書

　　2、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

　　3、現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的.有權拒付;

　　4、現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

　　5、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況;

　　6、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發，不得隨意辦理匯款;

　　7、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

　　8、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

　　9、杜絕白條抵庫，發現、用公款行為要及時匯報給總經理;

　　10、對違反財務制度的行為要拒絕受理并及時向總經理匯報;

　　11、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項、

　　12、負責保守本部門所掌握的公司秘密;

　　13、負責績效工資的計算;

　　14、負責辦理稅務年檢和工商年檢;

　　15、對領導交與的其他事務按規定辦理。

　　16、負責一些由副總經理安排的其他工作;

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