財務崗位職責說明書怎么寫

時間：2022-07-27 15:22:34 崗位說明書我要投稿

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財務崗位職責說明書怎么寫

　　財務崗位負責一個公司財務資金的管理，為公司的每一筆資金去向作好記錄。以下是小編整理的財務崗位職責說明書，歡迎閱讀。

財務崗位職責說明書怎么寫

　　財務部經理職責

　　1、根據上級要求和工作需要，組織擬訂、修改公司各項(財務管理制度及其實施細則)并負責公司(財務管理制度)的宣傳、解釋和貫徹落實;

　　2、根據公司年度經營計劃組織擬訂公司(年度財務計劃)及其本部門工作計劃和資金預算，(根據公司預算管理制度組織編寫公司財務預決算報告，并指導公司其它部門做好相應的專項預算);

　　3、根據公司部門職能分工和本部門工作計劃，明確下屬崗位職責和任務要求，并指導下屬開展工作，確保本部門各項工作目標的實現;

　　4、根據公司各項管理制度，監督、評價下屬的工作，解決下屬工作中出現的問題，處理工作中發生的緊急情況;

　　5、組織對公司各部門貫徹落實財務管理制度情況的監督、檢查，并依據公司考核管理制度和相關業務流程，組織做好各部門財務指標的定期考核;

　　6、根據公司財務管理制度，審核和簽發相關會計憑證及各類報表;

　　7、與政府財稅部門保持良好的關系，并根據上級主管部門和政府有關部門的要求，組織開展對本公司財務工作的自查，配合有關部門做好對本公司財務的審計工作;

　　8、定期上報公司財務分析報告，并針對存在的問題提出相應的改進建議;

　　9、負責做好與公司相關部門之間的協調，并根據公司各部門的工作需要，組織做好對各部門的配合與服務;

　　10、根據公司辦公用品及設施管理辦法，做好本崗位所配備的辦公用品及設施的日常維護與保養工作;

　　11、及時向上級匯報自己的工作情況，搞好本部門的內部培訓和員工之間的團結，認真完成上級交給的其他臨時性工作任務;

　　12、對本部門的工作績效負責;

　　13、對直接下屬的工作行為負責;

　　14、對本部門提供的信息的及時性和準確性負責。

　　出納崗位職責說明書

　　工作職責：

　　一、現金和銀行

　　1.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、總經理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2. 辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經總經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3. 認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4. 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。

　　二、發票和收據

　　1. 發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須進行登記。

　　2. 設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。

　　3. 購買發票后，按順序用鉛筆在發票封面右上角標明編號，并同時在領購手冊上注明，以便備查。

　　4. 開發票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。

　　5. 不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，財務有權拒收。

　　6. 嚴格按照規定時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具發票，按號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、打印、內容完全一致，并在發票聯或抵扣聯加蓋單位財務印章或發票專用章。作廢票注明作廢，全聯保存。

　　7. 每本發票填開完后應在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數。

　　8. 按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。

　　9. 發票專管員應當妥善保管發票，不得丟失。發票丟失，應于丟失當日書面報告主管稅務機關，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。