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用友T6結賬及反結賬操作步驟
T6企業管理軟件，是普遍適用成長型企業管理和業務特征的普及型ERP，以加強企業核心業務流程運作或發展規范為第一目標。幫助企業管財務、管業務、管生產、管人力、管客戶，監督管理，輔助決策。建立企業級資源信息共享平臺，加強內部業務管控，完善企業內、外部信息協同，規范業務部門之間流程秩序，提升企業運營效益。下面是小編為大家帶來的用友T6結賬及反結賬操作步驟，快來看看吧。
月末結賬
用友軟件T6財務系統
1、總賬：
【審核、記賬憑證】財務會計→總賬→憑證→審核憑證。
財務會計→總賬→憑證→記賬。
2、固定資產：
【固定資產結賬】財務會計→固定資產→處理→月末結賬
供應鏈系統
3、銷售管理：
【審核單據】供應鏈→銷售管理→業務→發貨→批量處理→批審→全選→確認。
【銷售月末結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬。
4、庫存管理：
【審核單據】入庫、出庫、略。
【單據記賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→正常單據記賬。
【月末結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→對賬、月末結賬。
5、存貨核算：
【期末處理】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理。
【月末結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬
6、總賬結賬：
【對賬、結賬】財務會計→總賬→期末→對賬
財務會計→總賬→期末→結賬(結賬時根據“月度根據報告(6.其他系統結賬狀態)的提示來結賬。
1、【總賬系統反結賬】財務會計→總賬→期末→結賬→選擇反結月份→Shift+Ctrl+F6→輸入密碼確認即可。
2、【總賬系統恢復記賬】財務會計→總賬→期末→對賬→Ctrl+H+H→憑證→恢復記賬前狀態。
3、【存貨核算反結賬】供應鏈→存貨核算→業務核算→月末結賬→取消結賬。
注：反結8月份時，登陸日期為9月份。
4、【期末處理反結】供應鏈→存貨核算→業務核算→期末處理→已期末處理倉庫→全選→確認。
注：反結期末處理時。登陸日期為當月最后一天。
5、【庫存管理反結賬】供應鏈→庫存管理→業務處理→月末結賬→取消結賬。
6、【銷售管理反結賬】供應鏈→銷售管理→業務→銷售月末結賬→取消結賬。
用友T6反結賬步驟
第一步、取消結賬
1、點擊“期末”下“結賬”按鈕，出現右邊的對話框，選擇最后一個已結賬的月份，結賬標記“Y”，按下ctrl+shift+F6
2、填出對話框要求輸入用戶密碼，輸入密碼后點擊確定，取消結賬完成。
第二步、
1、點擊“期末”下“對賬”按鈕，彈出右邊對話框，按下ctrl+h
2、彈出窗口，點擊確定
3、關閉“對賬”對話框，在“憑證”下找到“恢復記賬前狀態”
4、點擊“恢復記賬前狀態”，彈出右邊的對話框，選擇“XX年X月初狀態”并將“清楚冗余數據”前的勾勾取消
5、點擊確定后出現輸入密碼對話框，輸入用戶密碼后點擊確定，反結賬完成，接著只要取消審核，即可在“填制憑證”中修改憑證。
第三步、重新結賬
分三種情況處理：
1、 修改了的憑證中有損益類科目。
首先刪除“轉賬1生成”的兩種憑證，然后“審核”，接著“記賬”，再進行“轉賬生成”中的“期間損益結轉”，重新生成兩張憑證，然后審核、記賬，最后“結賬”。
2、 修改了制造費用等科目
改完后記得修改制造費用轉生成成本的憑證，其他類似科目一樣。
3、 其他情況
改完憑證后，直接審核、記賬、結賬即可。
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