資金管理專員

資金管理專員

資金管理專員應當是財務部門僅次于負責人的一個崗位，其地位高，工作量也比較大，需要在企業融資和調動資金上發揮很大作用。
 

資金管理專員崗位職責

1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析； 
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執行情況； 
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全； 
7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；
8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的'其它任務。

資金管理專員崗位要求

1.財務會計、金融等相關專業；
2.具有會計師資格證書；
3.熟悉財務運作流程，銀行的業務往來流程，支票、匯票、信用證等支付程序，以及網銀操作；
4.熟練使用辦公軟件、辦公自動化設備；
5.優秀的分析能力、理解能力、溝通能力、執行力；
6.城市保密、細致縝密、嚴謹負責、踏實敬業、團隊精神，良好的職業道德。

資金管理專員發展方向

可進行核算會計、會計崗位輪崗，或晉升為財務部經理。